部門決算分析報(bào)告范文
部門決算分析報(bào)告范文
索引號(hào)：
000994148/2016-00867
主題分類：
工業(yè)、交通
發(fā)布機(jī)構(gòu)：
任丘市交通運(yùn)輸局,
發(fā)文日期：
名稱：
部門決算分析報(bào)告
主題詞：
文號(hào)：
一、部門（單位）情況
（一）基本情況
任丘市交通運(yùn)輸局行政上隸屬于任丘市人民政府，業(yè)務(wù)上隸屬于河北省交通運(yùn)輸廳和滄州市交通運(yùn)輸局，財(cái)務(wù)體制為中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付。局機(jī)關(guān)設(shè)四科一室：政策法規(guī)科、財(cái)務(wù)科、規(guī)劃與工程管理科、運(yùn)輸與安全管理科、辦公室。下屬七個(gè)站：公路管理站、地方道路管理站、公路路政管理站、運(yùn)輸管理站、出租汽車和城鄉(xiāng)公交管理站、公路工程質(zhì)量監(jiān)督站、地方海事處。全局干部職工820人，機(jī)關(guān)辦公地點(diǎn)在建設(shè)東路12號(hào)。
我局主要職能：1、組織擬定全市公路、水路、港航等發(fā)展規(guī)劃和交通運(yùn)輸行業(yè)管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)公路、水路和港航有關(guān)的行政許可事項(xiàng)；參與擬定物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃；擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)公路、水路等交通行業(yè)體制改革。
2、承擔(dān)全市公路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)的監(jiān)督管理責(zé)任；組織制定公路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入退出制度和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)運(yùn)輸市場(chǎng)、運(yùn)輸服務(wù)、車輛維修、停車場(chǎng)、搬運(yùn)裝卸、機(jī)動(dòng)車性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和治理；指導(dǎo)出租車行業(yè)管理。
3、承擔(dān)管轄水域水上交通安全監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)內(nèi)河水上交通管制；負(fù)責(zé)相關(guān)水上船舶、設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；依法組織或參與事故調(diào)查處理；指導(dǎo)航運(yùn)、地方海事和相關(guān)船員管理有關(guān)事宜。
4、負(fù)責(zé)提出全市交通運(yùn)輸行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)財(cái)政收支預(yù)算的編制，指導(dǎo)并監(jiān)督全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)的預(yù)算和財(cái)務(wù)管理；負(fù)責(zé)交通國(guó)有資產(chǎn)管理、交通專項(xiàng)資金、建設(shè)資金和事業(yè)發(fā)展資金的管理與使用；負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)部審計(jì)。
5、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；擬定公路、水路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)相關(guān)規(guī)定、制度并監(jiān)督實(shí)施。組織公路及其設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理；負(fù)責(zé)公路、水路等有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)、工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全市交通基本建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)維護(hù)路產(chǎn)、路權(quán)和公路、水路、航道、道路交通的監(jiān)管；查處破壞或損壞公路、水路設(shè)施以及違法從事道路、水路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)的行為。
6、指導(dǎo)全市公路、水路安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理；組織協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)、省重點(diǎn)干線公路網(wǎng)以及市級(jí)公路運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)；承擔(dān)國(guó)防交通戰(zhàn)備工作。
7、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)，發(fā)布有關(guān)信息；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排。
8、監(jiān)督執(zhí)行交通行業(yè)科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；組織科技開(kāi)發(fā)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)繼續(xù)教育、技能培訓(xùn)工作；指導(dǎo)全市交通通信工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè)
9、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)涉外事宜，指導(dǎo)利用外資工作；管理公路方面涉及國(guó)際合作的有關(guān)事宜。
10、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
推進(jìn)重點(diǎn)道路建設(shè)，打造大交通路網(wǎng)格局。投資8.5億元的省道津保南繞城項(xiàng)目全面開(kāi)工建設(shè)。推進(jìn)農(nóng)村框架路建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。金馬淀路、雁翎路、爐具大道、勝利路、濱河路、北海路、工業(yè)東道等框架路項(xiàng)目，現(xiàn)前期工作全部完成，已具備施工招標(biāo)條件。推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，助力農(nóng)村面貌改造提升。2015年總投資11556.6萬(wàn)元，建設(shè)農(nóng)村公路165條（段）、174.6公里，其中新改建農(nóng)村公路21條、48.5公里；農(nóng)村面貌改造提升連村道路45條、66.8公里；白洋淀美麗鄉(xiāng)村建設(shè)68條（段）、28.4公里；31個(gè)重點(diǎn)村主街道硬化30.9公里。投入養(yǎng)護(hù)資金1676萬(wàn)元，完成縣鄉(xiāng)村道270條、748.1公里“田路分家”工作，種植喬木20萬(wàn)株、綠化里程45公里。推進(jìn)干線公路管養(yǎng)，打造綠美生態(tài)長(zhǎng)廊。推進(jìn)運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管，提升運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量和水平
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，上年度收入90468442.44元，支出74535577.09元。增減變動(dòng)原因主要是項(xiàng)目支出有變化。。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
當(dāng)年收入支出結(jié)余36243695.42元，上年度收支結(jié)余20762558.31元。增減變動(dòng)主要原因項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程資金支付有變化。
1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出結(jié)余36243695.42元。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析
本年度我單位收入145041225.77元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出4792804.08元、交通運(yùn)輸支出123371152.39元。
3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
公務(wù)車運(yùn)行服務(wù)支出402432.66元、出國(guó)出境支出0元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)0元。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：
我單位本年度會(huì)議費(fèi)支出34058元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出結(jié)余36243695.42元。
其中：項(xiàng)目支出結(jié)余35575039元，基本支出結(jié)余668656.42元。
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
年末我單位資產(chǎn)總額94189026.92元、負(fù)債40850756.53元。與上年度資產(chǎn)總額76827921.91元增加了17361105.01元。與上年度負(fù)債總額41240136.48元對(duì)比增加了389379.95元。
四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況
本年度我單位較好的完成了對(duì)本單位的財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核等事項(xiàng)。
附件：
